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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 099.00 | 3 015.00 | 1 084.00 | 4 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 450.00 | 3 099.00 | 1 351.00 | 4 450.00 |
BT Marchandises | 60 138.00 | | 60 138.00 | 60 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 754.00 | | 177 754.00 | 177 754.00 |
BZ Autres créances | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
CF Disponibilités | 125 911.00 | | 125 911.00 | 125 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 956.00 | | 74 956.00 | 74 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 093.00 | | 466 093.00 | 466 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 543.00 | 3 099.00 | 467 445.00 | 470 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267.00 | | | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 988.00 | 61 827.00 | | 50 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 873.00 | 36 219.00 | | 47 873.00 |
DL TOTAL (I) | 104 361.00 | 103 546.00 | | 104 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 86.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820.00 | 6 772.00 | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 225.00 | 172 340.00 | | 354 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 870.00 | 8 423.00 | | 5 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 084.00 | 187 621.00 | | 363 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 445.00 | 291 168.00 | | 467 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 814.00 | | 636.00 | 3 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463.00 | | 636.00 | 3 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396.00 | 702.00 | | 2 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312.00 | 702.00 | | 2 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 225.00 | 354 225.00 | | 354 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 177 754.00 | | | 177 754.00 |
VB T. V. A. | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 956.00 | | | 74 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 312.00 | 280 312.00 | | 280 312.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 084.00 | 363 084.00 | | 363 084.00 |