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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 099.00 | 4 014.00 | 85.00 | 4 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 450.00 | 4 098.00 | 352.00 | 4 450.00 |
BT Marchandises | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 812.00 | | 216 812.00 | 216 812.00 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 271 833.00 | | 271 833.00 | 271 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 717.00 | | 88 717.00 | 88 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 846.00 | | 614 846.00 | 614 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 296.00 | 4 098.00 | 615 198.00 | 619 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267.00 | | | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 292.00 | 51 801.00 | | 60 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 536.00 | 78 491.00 | | 142 536.00 |
DL TOTAL (I) | 208 328.00 | 135 792.00 | | 208 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 130.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 552.00 | 7 234.00 | | 5 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 677.00 | 469 539.00 | | 338 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 271.00 | 13 379.00 | | 55 271.00 |
EA Autres dettes | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 870.00 | 498 163.00 | | 406 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 198.00 | 633 955.00 | | 615 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 870.00 | 490 281.00 | | 406 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 130.00 | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 886.00 | 212.00 | | 3 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 802.00 | 212.00 | | 3 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 677.00 | 338 677.00 | | 338 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 216 812.00 | 216 812.00 | | 216 812.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 717.00 | 88 717.00 | | 88 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 896.00 | 306 896.00 | | 306 896.00 |
VW T.V.A. | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 870.00 | 406 870.00 | | 406 870.00 |