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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 196.00 | 4 175.00 | 1 021.00 | 5 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 548.00 | 4 259.00 | 1 289.00 | 5 548.00 |
BT Marchandises | 115 858.00 | | 115 858.00 | 115 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 393.00 | 20 922.00 | 192 471.00 | 213 393.00 |
BZ Autres créances | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CF Disponibilités | 469 324.00 | | 469 324.00 | 469 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 258.00 | | 210 258.00 | 210 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 059.00 | 20 922.00 | 998 136.00 | 1 019 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 606.00 | 25 181.00 | 999 425.00 | 1 024 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267.00 | | | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 828.00 | 60 292.00 | | 132 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 388.00 | 142 536.00 | | 117 388.00 |
DL TOTAL (I) | 255 716.00 | 208 328.00 | | 255 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 130.00 | 146.00 | | 300 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053.00 | 5 552.00 | | 5 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 584.00 | 338 677.00 | | 392 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 459.00 | 55 271.00 | | 24 459.00 |
EA Autres dettes | | 7 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 710.00 | 406 870.00 | | 743 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 425.00 | 615 198.00 | | 999 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 226.00 | 406 870.00 | | 722 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 146.00 | | 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 450.00 | | 1 098.00 | 4 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 099.00 | | 1 098.00 | 4 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 098.00 | 161.00 | | 4 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 014.00 | 161.00 | | 4 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 584.00 | 392 584.00 | | 392 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 179 917.00 | 179 917.00 | | 179 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 258.00 | 210 258.00 | | 210 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 144.00 | 434 144.00 | | 434 144.00 |
VW T.V.A. | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 226.00 | 722 226.00 | | 722 226.00 |