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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 203 530.00 | 1 000.00 | 202 529.00 | 203 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 470.00 | 190.00 | 6 279.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 840.00 | 1 191.00 | 2 686 648.00 | 2 687 840.00 |
BZ Autres créances | 114 117.00 | | 114 117.00 | 114 117.00 |
CF Disponibilités | 381 754.00 | | 381 754.00 | 381 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 097.00 | | 497 097.00 | 497 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 937.00 | 1 191.00 | 3 183 745.00 | 3 184 937.00 |
CU Autres participations | 2 477 840.00 | | 2 477 840.00 | 2 477 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 080.00 | 331 080.00 | | 331 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
DG Autres réserves | 2 016 971.00 | 1 714 703.00 | | 2 016 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 006.00 | 302 268.00 | | 369 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 166.00 | 2 381 159.00 | | 2 750 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 906.00 | 488 007.00 | | 412 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 058.00 | 54 784.00 | | 16 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 302.00 | | 4 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 578.00 | 547 235.00 | | 433 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 745.00 | 2 928 395.00 | | 3 183 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 874.00 | 143 669.00 | | 105 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 250.00 | -5 003.00 | | -6 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 061.00 | 320 209.00 | | 401 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 055.00 | 17 940.00 | | 32 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 006.00 | 302 268.00 | | 369 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 840.00 | | 210 000.00 | 2 477 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 687 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477 840.00 | | | 2 477 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VC Groupe et associés | 89 454.00 | | | 89 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 906.00 | 85 201.00 | 327 704.00 | 412 906.00 |
VI Groupe et associés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 342.00 | 115 342.00 | | 115 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 578.00 | 105 874.00 | 327 704.00 | 433 578.00 |