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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 412 160.00 | 41 148.00 | 371 011.00 | 412 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 840.00 | 7 611.00 | 5 228.00 | 12 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 902 840.00 | 48 760.00 | 2 854 079.00 | 2 902 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 108 306.00 | | 108 306.00 | 108 306.00 |
CF Disponibilités | 50 506.00 | | 50 506.00 | 50 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 353.00 | | 159 353.00 | 159 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 193.00 | 48 760.00 | 3 013 433.00 | 3 062 193.00 |
CU Autres participations | 2 477 840.00 | | 2 477 840.00 | 2 477 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 080.00 | 331 080.00 | | 331 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
DG Autres réserves | 1 843 907.00 | 2 486 134.00 | | 1 843 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 433.00 | 137 772.00 | | 622 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 528.00 | 2 988 095.00 | | 2 830 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88 486.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 481.00 | 6 616.00 | | 112 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 148.00 | | 5 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 904.00 | 100 251.00 | | 182 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 433.00 | 3 088 346.00 | | 3 013 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 332.00 | -5 734.00 | | -4 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 929.00 | 153 657.00 | | 659 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 496.00 | 15 885.00 | | 37 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 433.00 | 137 772.00 | | 622 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 840.00 | | 215 000.00 | 2 887 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 2 477 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 2 902 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 000.00 | | 215 000.00 | 210 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 677 840.00 | | | 2 677 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 502.00 | 15 257.00 | | 33 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 502.00 | 15 257.00 | | 33 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 922.00 | 64 922.00 | | 64 922.00 |
UX Autres créances clients | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VC Groupe et associés | 108 095.00 | 108 095.00 | | 108 095.00 |
VI Groupe et associés | 112 482.00 | 112 482.00 | | 112 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 847.00 | 108 847.00 | | 108 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 905.00 | 182 905.00 | | 182 905.00 |