| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 203 530.00 | 21 351.00 | 182 178.00 | 203 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 470.00 | 4 072.00 | 2 397.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 840.00 | 25 424.00 | 2 662 415.00 | 2 687 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BZ Autres créances | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
CF Disponibilités | 722 440.00 | | 722 440.00 | 722 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 126.00 | |
CJ TOTAL (II) | 751 467.00 | | 751 467.00 | 751 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 307.00 | 25 424.00 | 3 413 882.00 | 3 439 307.00 |
CU Autres participations | 2 477 840.00 | | 2 477 840.00 | 2 477 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 080.00 | 331 080.00 | | 331 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
DG Autres réserves | 2 776 668.00 | 2 931 009.00 | | 2 776 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 515.00 | 395 583.00 | | 69 515.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 371.00 | 3 690 780.00 | | 3 210 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 342.00 | 255 646.00 | | 173 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 75 193.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 143.00 | 4 209.00 | | 5 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 510.00 | 336 375.00 | | 203 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 882.00 | 4 027 155.00 | | 3 413 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 795.00 | 167 522.00 | | 117 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | 35.00 | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 998.00 | -35.00 | | -1 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 266.00 | 421 407.00 | | 108 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 751.00 | 25 824.00 | | 38 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 515.00 | 395 583.00 | | 69 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 347.00 | 8 078.00 | | 17 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 347.00 | 8 078.00 | | 17 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 347.00 | 8 078.00 | | 17 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 347.00 | 8 078.00 | | 17 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 347.00 | 8 078.00 | | 17 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
UX Autres créances clients | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VC Groupe et associés | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 342.00 | 87 627.00 | 85 715.00 | 173 342.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 510.00 | 117 795.00 | 85 715.00 | 203 510.00 |