| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 203 530.00 | 28 135.00 | 175 394.00 | 203 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 470.00 | 5 366.00 | 1 103.00 | 6 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 840.00 | 33 502.00 | 2 854 337.00 | 2 887 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CF Disponibilités | 220 922.00 | | 220 922.00 | 220 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 008.00 | | 234 008.00 | 234 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 848.00 | 33 502.00 | 3 088 346.00 | 3 121 848.00 |
CU Autres participations | 2 477 840.00 | | 2 477 840.00 | 2 477 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 080.00 | 331 080.00 | | 331 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
DG Autres réserves | 2 486 134.00 | 2 776 668.00 | | 2 486 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 772.00 | 69 515.00 | | 137 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 095.00 | 3 210 371.00 | | 2 988 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 486.00 | 173 342.00 | | 88 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 616.00 | 239.00 | | 6 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 143.00 | | 5 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 251.00 | 203 510.00 | | 100 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 346.00 | 3 413 882.00 | | 3 088 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 251.00 | 117 795.00 | | 100 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 998.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 734.00 | 10 008.00 | | -5 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 657.00 | 108 266.00 | | 153 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 884.00 | 38 751.00 | | 15 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 772.00 | 69 515.00 | | 137 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 840.00 | | 200 000.00 | 2 687 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 677 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 887 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477 840.00 | | 200 000.00 | 2 477 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 425.00 | 8 078.00 | | 25 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 425.00 | 8 078.00 | | 25 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VC Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 486.00 | 88 486.00 | | 88 486.00 |
VI Groupe et associés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 138.00 | | | 83 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 251.00 | 100 251.00 | | 100 251.00 |