| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 271.00 | 12 841.00 | 3 430.00 | 16 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 480.00 | 13 251.00 | 13 229.00 | 26 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 870.00 | 29 210.00 | 16 659.00 | 45 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 336.00 | 6 067.00 | 276 268.00 | 282 336.00 |
BZ Autres créances | 91 064.00 | | 91 064.00 | 91 064.00 |
CF Disponibilités | 120 847.00 | | 120 847.00 | 120 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 637.00 | 6 067.00 | 490 569.00 | 496 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 507.00 | 35 278.00 | 507 229.00 | 542 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 35.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 460.00 | 91 143.00 | | 81 460.00 |
DL TOTAL (I) | 83 739.00 | 93 379.00 | | 83 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846.00 | 3 782.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 778.00 | 32 775.00 | | 21 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 581.00 | 317 169.00 | | 385 581.00 |
EA Autres dettes | 15 282.00 | 15 064.00 | | 15 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 489.00 | 368 792.00 | | 423 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 229.00 | 462 171.00 | | 507 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 309.00 | | 1 902 309.00 | 1 902 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 309.00 | | 1 902 309.00 | 1 902 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 067.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 4 190.00 | | 4 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 507.00 | 1 799 864.00 | | 1 923 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 046.00 | 1 708 720.00 | | 1 842 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 460.00 | 91 143.00 | | 81 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 809.00 | | 12 390.00 | 36 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 330.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 330.00 | 45 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 691.00 | | 9 060.00 | 33 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 693.00 | 8 248.00 | 2 732.00 | 23 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 576.00 | 8 248.00 | 2 732.00 | 20 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 100.00 | 6 067.00 | 10 100.00 | 10 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 100.00 | 6 067.00 | 10 100.00 | 10 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 100.00 | 6 067.00 | 10 100.00 | 10 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 067.00 | 10 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 692.00 | 213 692.00 | | 213 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 632.00 | 156 632.00 | | 156 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
UX Autres créances clients | 282.00 | | | 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | | | 607.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VC Groupe et associés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 634.00 | | | 84 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 790.00 | 375 790.00 | | 375 790.00 |
VW T.V.A. | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 489.00 | 423 489.00 | | 423 489.00 |