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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 271.00 | 14 205.00 | 2 065.00 | 16 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 515.00 | 18 845.00 | 36 669.00 | 55 515.00 |
BF Prêts | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 869.00 | 36 169.00 | 43 700.00 | 79 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 446.00 | 8 401.00 | 331 045.00 | 339 446.00 |
BZ Autres créances | 134 707.00 | | 134 707.00 | 134 707.00 |
CF Disponibilités | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 909.00 | 8 401.00 | 504 508.00 | 512 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 779.00 | 44 570.00 | 548 208.00 | 592 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 79.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 578.00 | 81 460.00 | | 58 578.00 |
DL TOTAL (I) | 60 818.00 | 83 739.00 | | 60 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 247.00 | 846.00 | | 52 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 780.00 | 21 778.00 | | 30 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 351.00 | 385 581.00 | | 368 351.00 |
EA Autres dettes | 36 011.00 | 15 282.00 | | 36 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 390.00 | 423 489.00 | | 487 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 208.00 | 507 229.00 | | 548 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 870.00 | | 36 793.00 | 45 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 794.00 | 4 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 794.00 | 79 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 752.00 | | 29 034.00 | 42 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 759.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 210.00 | 9 717.00 | 2 759.00 | 29 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 092.00 | 9 717.00 | 2 759.00 | 26 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 067.00 | 14 657.00 | 12 324.00 | 6 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 067.00 | 14 657.00 | 12 324.00 | 6 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 067.00 | 14 657.00 | 12 324.00 | 6 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 401.00 | 6 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 504.00 | 187 504.00 | | 187 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 352.00 | 153 352.00 | | 153 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
UP Prêts | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 339 446.00 | | | 339 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VC Groupe et associés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
VI Groupe et associés | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 815.00 | | | 123 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 810.00 | 479 810.00 | | 479 810.00 |
VW T.V.A. | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 390.00 | 487 390.00 | | 487 390.00 |