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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 271.00 | 15 927.00 | 345.00 | 16 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 322.00 | 27 743.00 | 21 579.00 | 49 322.00 |
BF Prêts | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 616.00 | 46 788.00 | 35 829.00 | 82 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 647.00 | 36 796.00 | 381 851.00 | 418 647.00 |
BZ Autres créances | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
CF Disponibilités | 98 047.00 | | 98 047.00 | 98 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 186.00 | 36 796.00 | 512 390.00 | 549 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 802.00 | 83 583.00 | 548 219.00 | 631 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | | 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 393.00 | 71 092.00 | | 60 393.00 |
DL TOTAL (I) | 62 604.00 | 73 911.00 | | 62 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 666.00 | 35 335.00 | | 31 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 640.00 | 66 041.00 | | 95 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 103.00 | 357 418.00 | | 338 103.00 |
EA Autres dettes | 20 206.00 | 19 361.00 | | 20 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 615.00 | 478 155.00 | | 485 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 219.00 | 552 066.00 | | 548 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 076.00 | | 10 999.00 | 75 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 459.00 | 13 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 459.00 | 82 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 128.00 | | 465.00 | 65 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | 10 534.00 | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 017.00 | 5 771.00 | | 41 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 899.00 | 5 771.00 | | 37 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 181.00 | 36 796.00 | 16 181.00 | 16 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 181.00 | 36 796.00 | 16 181.00 | 16 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 181.00 | 36 796.00 | 16 181.00 | 16 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 796.00 | 16 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 640.00 | 95 640.00 | | 95 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 237.00 | 205 237.00 | | 205 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 272.00 | 101 272.00 | | 101 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
UP Prêts | 11 884.00 | 1 350.00 | 10 534.00 | 11 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
UX Autres créances clients | 418 647.00 | 418 647.00 | | 418 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VB T. V. A. | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 503.00 | 3 977.00 | 16 535.00 | 31 503.00 |
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VP Divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 044.00 | 452 489.00 | 12 555.00 | 465 044.00 |
VW T.V.A. | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 615.00 | 458 089.00 | 16 535.00 | 485 615.00 |