| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 271.00 | 16 198.00 | 72.00 | 16 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 517.00 | 38 100.00 | 28 417.00 | 66 517.00 |
BF Prêts | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 506.00 | 57 416.00 | 247 089.00 | 304 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 203.00 | 29 388.00 | 381 814.00 | 411 203.00 |
BZ Autres créances | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
CF Disponibilités | 243 240.00 | | 243 240.00 | 243 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 691 901.00 | 29 388.00 | 662 513.00 | 691 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 407.00 | 86 805.00 | 909 602.00 | 996 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
CU Autres participations | 197 904.00 | | 197 904.00 | 197 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | 11.00 | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 899.00 | 60 392.00 | | 81 899.00 |
DK Provisions réglementées | 96.00 | | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 84 599.00 | 62 603.00 | | 84 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 974.00 | 31 666.00 | | 279 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 063.00 | 95 639.00 | | 58 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 963.00 | 338 103.00 | | 407 963.00 |
EA Autres dettes | 79 002.00 | 20 206.00 | | 79 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 002.00 | 485 615.00 | | 825 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 602.00 | 548 218.00 | | 909 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 002.00 | 458 088.00 | | 825 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 162.00 | | 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 616.00 | | 225 840.00 | 82 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950.00 | 218 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 304 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 593.00 | | 17 196.00 | 65 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 905.00 | | 208 644.00 | 13 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 787.00 | 13 038.00 | 2 409.00 | 46 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 669.00 | 13 038.00 | 2 409.00 | 43 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 96.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 795.00 | 66 860.00 | 74 267.00 | 36 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 795.00 | 66 860.00 | 74 267.00 | 36 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 795.00 | 66 956.00 | 74 267.00 | 36 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 388.00 | 36 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 301.00 | 252 301.00 | | 252 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 173.00 | 102 173.00 | | 102 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 002.00 | 79 002.00 | | 79 002.00 |
UP Prêts | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UX Autres créances clients | 411 203.00 | 411 203.00 | | 411 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VB T. V. A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 797.00 | 279 797.00 | | 279 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 784.00 | | | 261 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VP Divers | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 355.00 | 469 355.00 | | 469 355.00 |
VW T.V.A. | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 002.00 | 825 002.00 | | 825 002.00 |