| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
AP Constructions | 1 363.00 | 914.00 | 449.00 | 1 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 991.00 | 1 574.00 | 2 417.00 | 3 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 648.00 | 101 482.00 | 60 165.00 | 161 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 74 970.00 | | 74 970.00 | 74 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 882.00 | 126 850.00 | 146 032.00 | 272 882.00 |
BT Marchandises | 176 236.00 | | 176 236.00 | 176 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 420.00 | 2 259.00 | 122 161.00 | 124 420.00 |
BZ Autres créances | 65 536.00 | | 65 536.00 | 65 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 256.00 | 2 259.00 | 374 997.00 | 377 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 139.00 | 129 109.00 | 521 030.00 | 650 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DL TOTAL (I) | 63 176.00 | | | 63 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 878.00 | | | 170 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 448.00 | | | 117 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 376.00 | | | 72 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
EA Autres dettes | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 853.00 | | | 457 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 030.00 | | | 521 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 861.00 | | | 269 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 786.00 | | | 82 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 750.00 | 30 510.00 | 1 179 261.00 | 1 148 750.00 |
FD Production vendue biens | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
FG Production vendue services | 153 473.00 | 1 070.00 | 154 544.00 | 153 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 042.00 | 31 581.00 | 1 353 624.00 | 1 322 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 280.00 | |
GE Autres charges | | | 54 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 041.00 | | | 1 377 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 146.00 | | | 1 359 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 827.00 | | 118 258.00 | 165 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 029.00 | | 75 000.00 | 5 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 029.00 | 6 173.00 | 272 882.00 | 5 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 173.00 | 175 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 918.00 | | 38 258.00 | 142 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 80 000.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 020.00 | 15 280.00 | 5 450.00 | 117 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 141.00 | 15 280.00 | 5 450.00 | 94 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 972.00 | | 713.00 | 2 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 972.00 | | 713.00 | 2 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 972.00 | | 713.00 | 2 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 376.00 | 72 376.00 | | 72 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 121 718.00 | | | 121 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 786.00 | 82 786.00 | | 82 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 091.00 | 17 548.00 | 59 382.00 | 88 091.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 710.00 | | | 89 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 015.00 | 182 021.00 | 83 993.00 | 266 015.00 |
VW T.V.A. | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 405.00 | 269 861.00 | 59 382.00 | 340 405.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 74 970.00 | | | 74 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
ST Autres comptes | 166 607.00 | | | 166 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 372.00 | | | 80 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 177.00 | | | 269 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 465.00 | | | 205 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 461.00 | | | 332 461.00 |