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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
AP Constructions | 1 363.00 | 1 141.00 | 222.00 | 1 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 991.00 | 3 503.00 | 487.00 | 3 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 675.00 | 139 830.00 | 77 845.00 | 217 675.00 |
BF Prêts | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 719.00 | 167 354.00 | 128 365.00 | 295 719.00 |
BT Marchandises | 211 536.00 | | 211 536.00 | 211 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 094.00 | 3 441.00 | 69 653.00 | 73 094.00 |
BZ Autres créances | 64 588.00 | | 64 588.00 | 64 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 360 118.00 | | 360 118.00 | 360 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 697.00 | 3 441.00 | 711 255.00 | 714 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 416.00 | 170 795.00 | 839 621.00 | 1 010 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 701.00 | | | 153 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 826.00 | | | 826.00 |
DL TOTAL (I) | 199 907.00 | | | 199 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 235.00 | | | 125 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 641.00 | | | 301 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 987.00 | | | 125 987.00 |
EA Autres dettes | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 713.00 | | | 639 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 621.00 | | | 839 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 946.00 | | | 242 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721 199.00 | 69 989.00 | 1 791 188.00 | 1 721 199.00 |
FD Production vendue biens | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
FG Production vendue services | 191 085.00 | 8 117.00 | 199 202.00 | 191 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 005.00 | 78 106.00 | 2 006 111.00 | 1 928 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 441.00 | |
GE Autres charges | | | 78 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 289.00 | | | -4 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 777.00 | | | 2 023 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 075.00 | | | 1 870 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 701.00 | | | 153 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 875.00 | 21 478.00 | | 145 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 996.00 | 21 478.00 | | 122 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 259.00 | 3 441.00 | 2 259.00 | 2 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 259.00 | 3 441.00 | 2 259.00 | 2 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 259.00 | 3 441.00 | 2 259.00 | 2 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 441.00 | 2 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 68 965.00 | 68 965.00 | | 68 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 520.00 | 29 394.00 | 95 125.00 | 124 520.00 |
VI Groupe et associés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 928.00 | 22 928.00 | 32 000.00 | 54 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 116 828.00 | 72 218.00 | |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 071.00 | 242 946.00 | 95 125.00 | 338 071.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 49 780.00 | 13 720.00 | 36 059.00 | 49 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
ST Autres comptes | 160 558.00 | | | 160 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 519.00 | | | 93 519.00 |
YT Sous‐traitance | 63 433.00 | | | 63 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 379.00 | | | 386 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 694.00 | | | 282 694.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 467.00 | | | 353 467.00 |