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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
AP Constructions | 1 363.00 | 1 027.00 | 335.00 | 1 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 991.00 | 2 631.00 | 1 360.00 | 3 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 389.00 | 119 337.00 | 96 052.00 | 215 389.00 |
BF Prêts | 62 595.00 | | 62 595.00 | 62 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 248.00 | 145 875.00 | 160 373.00 | 306 248.00 |
BT Marchandises | 192 166.00 | | 192 166.00 | 192 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 072.00 | 2 259.00 | 122 813.00 | 125 072.00 |
BZ Autres créances | 54 868.00 | | 54 868.00 | 54 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 920.00 | 2 259.00 | 417 661.00 | 419 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 169.00 | 148 134.00 | 578 035.00 | 726 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DL TOTAL (I) | 76 388.00 | | | 76 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 363.00 | | | 154 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 321.00 | | | 63 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
EA Autres dettes | 52 225.00 | | | 52 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 646.00 | | | 501 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 035.00 | | | 578 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 925.00 | | | 193 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348 893.00 | 46 960.00 | 1 395 854.00 | 1 348 893.00 |
FD Production vendue biens | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
FG Production vendue services | 149 403.00 | 1 686.00 | 151 089.00 | 149 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 823.00 | 48 646.00 | 1 577 470.00 | 1 528 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 607.00 | |
GE Autres charges | | | 60 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | | | -929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 390.00 | | | 1 603 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 851.00 | | | 1 569 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 882.00 | | 59 641.00 | 272 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 374.00 | 62 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 274.00 | 306 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 220 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 003.00 | | 59 641.00 | 175 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 850.00 | 21 607.00 | 2 581.00 | 126 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 971.00 | 21 607.00 | 2 581.00 | 103 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 321.00 | 63 321.00 | | 63 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 225.00 | 52 225.00 | | 52 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 122 370.00 | 122 370.00 | | 122 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 396.00 | 35 176.00 | 104 667.00 | 153 396.00 |
VI Groupe et associés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 790.00 | | | 92 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 200.00 | 13 200.00 | 28 000.00 | 41 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 417.00 | 163 905.00 | 80 511.00 | 244 417.00 |
VW T.V.A. | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 145.00 | 193 925.00 | 104 667.00 | 312 145.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 62 595.00 | 12 815.00 | 49 780.00 | 62 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
ST Autres comptes | 195 879.00 | | | 195 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 888.00 | | | 92 888.00 |
YT Sous‐traitance | 47 394.00 | | | 47 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 610.00 | | | 310 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 869.00 | | | 251 869.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 551.00 | | | 384 551.00 |