| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
AP Constructions | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 116.00 | 2 991.00 | 1 125.00 | 4 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 943.00 | 165 216.00 | 161 727.00 | 326 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 358 534.00 | | 358 534.00 | 358 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 269.00 | 190 721.00 | 546 547.00 | 737 269.00 |
BT Marchandises | 394 863.00 | | 394 863.00 | 394 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 644.00 | 7 572.00 | 237 071.00 | 244 644.00 |
BZ Autres créances | 64 010.00 | | 64 010.00 | 64 010.00 |
CF Disponibilités | 920 680.00 | | 920 680.00 | 920 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 032.00 | 7 572.00 | 1 640 459.00 | 1 648 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 301.00 | 198 294.00 | 2 187 007.00 | 2 385 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 202 307.00 | 118 881.00 | | 202 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 262.00 | 333 715.00 | | 567 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 287.00 | 469.00 | | 287.00 |
DL TOTAL (I) | 778 766.00 | 461 976.00 | | 778 766.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 688.00 | 93 638.00 | | 56 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 568.00 | 43 593.00 | | 67 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771 616.00 | 646 174.00 | | 771 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 508.00 | 58 119.00 | | 162 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 000.00 | 240 971.00 | | 264 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
EA Autres dettes | 38 500.00 | 24 862.00 | | 38 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 954.00 | 1 980.00 | | 8 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 240.00 | 1 109 339.00 | | 1 378 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 007.00 | 1 581 316.00 | | 2 187 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 693.00 | 407 016.00 | | 584 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 876 113.00 | 172 412.00 | 4 048 525.00 | 3 876 113.00 |
FG Production vendue services | 316 698.00 | 25 151.00 | 341 850.00 | 316 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 192 811.00 | 197 564.00 | 4 390 375.00 | 4 192 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 546 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 172 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 613.00 | 12 599.00 | | 6 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515.00 | 174.00 | | 1 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 129.00 | 12 773.00 | | 8 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 015.00 | 11 829.00 | | 11 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 015.00 | 11 829.00 | | 11 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 886.00 | 943.00 | | -2 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 695.00 | 122 527.00 | | 197 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 332.00 | 3 143 423.00 | | 4 453 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 070.00 | 2 809 708.00 | | 3 886 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 262.00 | 333 715.00 | | 567 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 509.00 | 162 509.00 | | 162 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 799.00 | 108 799.00 | | 108 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 167.00 | 81 167.00 | | 81 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 235 557.00 | 235 557.00 | | 235 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
VB T. V. A. | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 148.00 | 34 217.00 | 21 931.00 | 56 148.00 |
VI Groupe et associés | 67 568.00 | 67 568.00 | | 67 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 174.00 | 401 427.00 | 271 747.00 | 673 174.00 |
VW T.V.A. | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 624.00 | 584 693.00 | 21 931.00 | 606 624.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 358 535.00 | 98 535.00 | 260 000.00 | 358 535.00 |