| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 380.00 | 265.00 | 10 115.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 380.00 | 265.00 | 370 115.00 | 370 380.00 |
BZ Autres créances | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CF Disponibilités | 191 115.00 | | 191 115.00 | 191 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 557.00 | | 195 557.00 | 195 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 937.00 | 265.00 | 565 671.00 | 565 937.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 750.00 | 178 750.00 | | 178 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 030.00 | 9 655.00 | | 16 030.00 |
DG Autres réserves | 304 570.00 | 248 211.00 | | 304 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 970.00 | 62 734.00 | | 62 970.00 |
DL TOTAL (I) | 562 320.00 | 499 350.00 | | 562 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 389.00 | | 2 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351.00 | 2 389.00 | | 3 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 671.00 | 501 739.00 | | 565 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -102.00 | -78.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 768.00 | 66 905.00 | | 66 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 798.00 | 4 170.00 | | 3 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 970.00 | 62 734.00 | | 62 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 000.00 | | 10 380.00 | 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VC Groupe et associés | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |