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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 380.00 | 4 417.00 | 5 963.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 380.00 | 4 417.00 | 365 963.00 | 370 380.00 |
BZ Autres créances | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CF Disponibilités | 243 981.00 | | 243 981.00 | 243 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 762.00 | | 246 762.00 | 246 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 142.00 | 4 417.00 | 612 725.00 | 617 142.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 750.00 | 178 750.00 | | 178 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
DG Autres réserves | 421 797.00 | 365 695.00 | | 421 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 154.00 | 56 102.00 | | -9 154.00 |
DL TOTAL (I) | 609 268.00 | 618 422.00 | | 609 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 738.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 412.00 | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 457.00 | 3 151.00 | | 3 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 725.00 | 621 572.00 | | 612 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 457.00 | 3 151.00 | | 3 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 967.00 | | | 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 030.00 | -1 497.00 | | -3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137.00 | 66 637.00 | | 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 291.00 | 10 535.00 | | 9 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 154.00 | 56 102.00 | | -9 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 380.00 | | | 370 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341.00 | 2 076.00 | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | 2 076.00 | | 2 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VC Groupe et associés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |