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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 380.00 | 6 493.00 | 3 887.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 380.00 | 6 493.00 | 363 887.00 | 370 380.00 |
BZ Autres créances | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CF Disponibilités | 296 560.00 | | 296 560.00 | 296 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 746.00 | | 311 746.00 | 311 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 126.00 | 6 493.00 | 675 633.00 | 682 126.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 750.00 | 178 750.00 | | 178 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
DG Autres réserves | 412 643.00 | 421 797.00 | | 412 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 859.00 | -9 154.00 | | 56 859.00 |
DL TOTAL (I) | 666 127.00 | 609 268.00 | | 666 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | 967.00 | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 489.00 | | 2 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 506.00 | 3 457.00 | | 9 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 633.00 | 612 725.00 | | 675 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 506.00 | 3 457.00 | | 9 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 457.00 | -3 030.00 | | -2 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 620.00 | 137.00 | | 66 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 761.00 | 9 291.00 | | 9 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 859.00 | -9 154.00 | | 56 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 380.00 | | | 370 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 417.00 | 2 076.00 | | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 417.00 | 2 076.00 | | 4 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VC Groupe et associés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |