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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 380.00 | 10 380.00 | 360 000.00 | 370 380.00 |
BZ Autres créances | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
CF Disponibilités | 334 157.00 | | 334 157.00 | 334 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 109.00 | | 358 109.00 | 358 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 489.00 | 10 380.00 | 718 109.00 | 728 489.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 750.00 | 178 750.00 | | 178 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
DG Autres réserves | 461 273.00 | 469 502.00 | | 461 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 178.00 | -8 229.00 | | 59 178.00 |
DL TOTAL (I) | 717 077.00 | 657 898.00 | | 717 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 2 521.00 | | 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 033.00 | 19 226.00 | | 1 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 109.00 | 677 124.00 | | 718 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033.00 | 19 226.00 | | 1 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 401.00 | -3 200.00 | | -2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 557.00 | 69.00 | | 66 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 379.00 | 8 298.00 | | 7 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 178.00 | -8 229.00 | | 59 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 380.00 | | | 370 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 569.00 | 1 811.00 | | 8 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 569.00 | 1 811.00 | | 8 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VC Groupe et associés | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 871.00 | 3 422.00 | | 1 871.00 |
ST Autres comptes | 98.00 | | | 98.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 969.00 | 9 422.00 | | 7 969.00 |