| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 246.00 | 1 044.00 | 2 203.00 | 3 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 117.00 | 74 691.00 | 90 426.00 | 165 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 799.00 | 12 197.00 | 10 602.00 | 22 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 162.00 | 87 933.00 | 103 230.00 | 191 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CF Disponibilités | 87 357.00 | | 87 357.00 | 87 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 904.00 | | 118 904.00 | 118 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 067.00 | 87 933.00 | 222 134.00 | 310 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 819.00 | 93 819.00 | | 93 819.00 |
DH Report à nouveau | -19 498.00 | -20 740.00 | | -19 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 592.00 | 1 242.00 | | 7 592.00 |
DL TOTAL (I) | 90 713.00 | 83 121.00 | | 90 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 130.00 | 67 195.00 | | 45 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 668.00 | 57 939.00 | | 58 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 407.00 | 11 279.00 | | 9 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 216.00 | 20 182.00 | | 18 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 421.00 | 156 595.00 | | 131 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 134.00 | 239 716.00 | | 222 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 539.00 | | 217 539.00 | 217 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 539.00 | | 217 539.00 | 217 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 77.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 77.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | 77.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 929.00 | 214 091.00 | | 217 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 337.00 | 212 848.00 | | 210 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 592.00 | 1 242.00 | | 7 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 162.00 | | | 191 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 162.00 | | | 191 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 763.00 | 21 170.00 | | 66 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 763.00 | 21 170.00 | | 66 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 130.00 | 17 952.00 | 27 178.00 | 45 130.00 |
VI Groupe et associés | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VW T.V.A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 421.00 | 104 243.00 | 27 178.00 | 131 421.00 |