| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 246.00 | 1 693.00 | 1 553.00 | 3 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 460.00 | 76 084.00 | 113 376.00 | 189 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 928.00 | 23 858.00 | 13 070.00 | 36 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 650.00 | 101 635.00 | 128 015.00 | 229 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BZ Autres créances | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CF Disponibilités | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 264.00 | | 78 264.00 | 78 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 913.00 | 101 635.00 | 206 278.00 | 307 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 819.00 | 93 819.00 | | 93 819.00 |
DH Report à nouveau | -35 934.00 | -9 595.00 | | -35 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 015.00 | -26 339.00 | | -22 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 510.00 | 13 385.00 | | 11 510.00 |
DL TOTAL (I) | 56 180.00 | 80 070.00 | | 56 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 404.00 | 91 387.00 | | 69 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 486.00 | 59 644.00 | | 59 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 9 863.00 | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 389.00 | 8 897.00 | | 15 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 098.00 | 169 792.00 | | 150 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 278.00 | 249 862.00 | | 206 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 009.00 | | 189 009.00 | 189 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 009.00 | | 189 009.00 | 189 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | 2 160.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | 2 160.00 | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 385.00 | 210 741.00 | | 195 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 400.00 | 237 080.00 | | 217 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 015.00 | -26 339.00 | | -22 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 505.00 | 2 145.00 | | 227 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 650.00 | | | 229 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 635.00 | | | 229 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 490.00 | 2 145.00 | | 227 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 368.00 | 24 267.00 | | 77 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 368.00 | 24 267.00 | | 77 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
UX Autres créances clients | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 404.00 | 22 193.00 | 47 211.00 | 69 404.00 |
VI Groupe et associés | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VW T.V.A. | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 098.00 | 102 887.00 | 47 211.00 | 150 098.00 |