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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 246.00 | 1 531.00 | 1 716.00 | 3 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 315.00 | 57 488.00 | 129 827.00 | 187 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 928.00 | 18 349.00 | 18 579.00 | 36 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 505.00 | 77 368.00 | 150 137.00 | 227 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BZ Autres créances | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CF Disponibilités | 79 106.00 | | 79 106.00 | 79 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 725.00 | | 99 725.00 | 99 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 230.00 | 77 368.00 | 249 862.00 | 327 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 819.00 | | | 93 819.00 |
DH Report à nouveau | -9 595.00 | | | -9 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 339.00 | | | -26 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
DL TOTAL (I) | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 387.00 | | | 91 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 644.00 | | | 59 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 792.00 | | | 169 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 862.00 | | | 249 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 644.00 | | | 59 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 573.00 | | 208 573.00 | 208 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 573.00 | | 208 573.00 | 208 573.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 229.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 741.00 | | | 210 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 080.00 | | | 237 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 339.00 | | | -26 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 043.00 | | 1 462.00 | 226 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 028.00 | | 1 462.00 | 226 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 139.00 | 24 229.00 | | 53 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 139.00 | 24 229.00 | | 53 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 387.00 | 21 983.00 | 69 404.00 | 91 387.00 |
VI Groupe et associés | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VW T.V.A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 792.00 | 100 388.00 | 69 404.00 | 169 792.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |