| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 246.00 | 1 856.00 | 1 391.00 | 3 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 460.00 | 94 878.00 | 94 582.00 | 189 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 013.00 | 28 444.00 | 8 569.00 | 37 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 734.00 | 125 177.00 | 104 558.00 | 229 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 522.00 | | 40 522.00 | 40 522.00 |
BZ Autres créances | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 218.00 | | 82 218.00 | 82 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 952.00 | 125 177.00 | 186 776.00 | 311 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 819.00 | 93 819.00 | | 93 819.00 |
DH Report à nouveau | -57 949.00 | -35 934.00 | | -57 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 811.00 | -22 015.00 | | 3 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 635.00 | 11 510.00 | | 9 635.00 |
DL TOTAL (I) | 58 116.00 | 56 180.00 | | 58 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 211.00 | 69 404.00 | | 47 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 822.00 | 59 486.00 | | 60 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 149.00 | 5 820.00 | | 9 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 477.00 | 15 389.00 | | 11 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 659.00 | 150 098.00 | | 128 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 776.00 | 206 278.00 | | 186 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 098.00 | | 223 098.00 | 223 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 098.00 | | 223 098.00 | 223 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 473.00 | 195 385.00 | | 225 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 661.00 | 217 400.00 | | 221 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 811.00 | -22 015.00 | | 3 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 650.00 | | 941.00 | 229 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856.00 | 229 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 856.00 | 229 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 635.00 | | 941.00 | 229 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 635.00 | 24 398.00 | 856.00 | 101 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 635.00 | 24 398.00 | 856.00 | 101 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UX Autres créances clients | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 211.00 | 22 404.00 | 24 807.00 | 47 211.00 |
VI Groupe et associés | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
VW T.V.A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 659.00 | 103 852.00 | 24 807.00 | 128 659.00 |