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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 745.00 | | 301 745.00 | 301 745.00 |
AP Constructions | 22 617.00 | 7 847.00 | 14 770.00 | 22 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 089.00 | 46 639.00 | 2 450.00 | 49 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 672.00 | 13 465.00 | 1 207.00 | 14 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 904.00 | 67 952.00 | 332 952.00 | 400 904.00 |
BN En cours de production de biens | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BT Marchandises | 275 516.00 | | 275 516.00 | 275 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 762.00 | 52 001.00 | 176 761.00 | 228 762.00 |
BZ Autres créances | 405 253.00 | | 405 253.00 | 405 253.00 |
CF Disponibilités | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 519.00 | 52 001.00 | 897 518.00 | 949 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 423.00 | 119 953.00 | 1 230 470.00 | 1 350 423.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 311.00 | | | 95 311.00 |
DH Report à nouveau | | -25 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 230.00 | 120 982.00 | | 66 230.00 |
DL TOTAL (I) | 172 541.00 | 106 311.00 | | 172 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 254.00 | 38 694.00 | | 33 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 212.00 | 1 172 798.00 | | 801 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 210.00 | 134 481.00 | | 79 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 254.00 | 138 918.00 | | 101 254.00 |
EA Autres dettes | 42 998.00 | 86 614.00 | | 42 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 057 929.00 | 1 573 469.00 | | 1 057 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 470.00 | 1 679 779.00 | | 1 230 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 489.00 | | | 495 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 366.00 | | | 107 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 053.00 | 5 899.00 | | 62 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 053.00 | 5 899.00 | | 62 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801 212.00 | 801 212.00 | | 801 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 210.00 | 79 210.00 | | 79 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 326.00 | 635 546.00 | 12 781.00 | 648 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 929.00 | 1 044 129.00 | 13 800.00 | 1 057 929.00 |