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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 745.00 | | 301 745.00 | 301 745.00 |
AP Constructions | 22 617.00 | 11 669.00 | 10 948.00 | 22 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 949.00 | 49 379.00 | 570.00 | 49 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 038.00 | 7 600.00 | 1 438.00 | 9 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 349.00 | 68 648.00 | 323 702.00 | 392 349.00 |
BN En cours de production de biens | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BT Marchandises | 239 269.00 | | 239 269.00 | 239 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 182.00 | 11 057.00 | 113 125.00 | 124 182.00 |
BZ Autres créances | 260 074.00 | | 260 074.00 | 260 074.00 |
CF Disponibilités | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 431.00 | 11 057.00 | 642 373.00 | 653 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 780.00 | 79 705.00 | 966 075.00 | 1 045 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 541.00 | 96 541.00 | | 96 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 427.00 | 157 240.00 | | -1 427.00 |
DL TOTAL (I) | 106 114.00 | 264 781.00 | | 106 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 089.00 | 42 341.00 | | 12 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 228.00 | 427 840.00 | | 707 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 066.00 | 88 844.00 | | 82 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 786.00 | 117 843.00 | | 56 786.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | 6 394.00 | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 961.00 | 683 263.00 | | 859 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 075.00 | 948 044.00 | | 966 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 961.00 | 14 600.00 | | 859 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 989.00 | 27 741.00 | | 1 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 130.00 | | | 396 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 782.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 782.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 782.00 | 392 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 745.00 | | | 301 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 604.00 | | | 81 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 577.00 | 3 070.00 | | 65 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 577.00 | 3 070.00 | | 65 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707 228.00 | 707 228.00 | | 707 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 786.00 | 56 786.00 | | 56 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 182.00 | 106 784.00 | 17 398.00 | 124 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VP Divers | 260 074.00 | 260 074.00 | | 260 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 066.00 | 82 066.00 | | 82 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 615.00 | 368 217.00 | 26 398.00 | 394 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 961.00 | 859 961.00 | | 859 961.00 |