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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 745.00 | | 301 745.00 | 301 745.00 |
AP Constructions | 22 617.00 | 13 580.00 | 9 037.00 | 22 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 949.00 | 49 551.00 | 398.00 | 49 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 038.00 | 8 551.00 | 487.00 | 9 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 349.00 | 71 682.00 | 320 667.00 | 392 349.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 256 255.00 | | 256 255.00 | 256 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 768.00 | 18 181.00 | 48 587.00 | 66 768.00 |
BZ Autres créances | 219 060.00 | | 219 060.00 | 219 060.00 |
CF Disponibilités | 96 847.00 | | 96 847.00 | 96 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 505.00 | 18 181.00 | 623 324.00 | 641 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 854.00 | 89 863.00 | 943 991.00 | 1 033 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 541.00 | 96 541.00 | | 96 541.00 |
DH Report à nouveau | -1 427.00 | | | -1 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 847.00 | -1 427.00 | | 56 847.00 |
DL TOTAL (I) | 162 961.00 | 106 114.00 | | 162 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 785.00 | 12 089.00 | | 6 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 206.00 | 707 228.00 | | 546 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 269.00 | 82 066.00 | | 156 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 477.00 | 56 786.00 | | 65 477.00 |
EA Autres dettes | 3 701.00 | 1 793.00 | | 3 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 030.00 | 859 961.00 | | 781 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 991.00 | 966 075.00 | | 943 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 030.00 | 859 961.00 | | 781 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 546 206.00 | | | 546 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 648.00 | 3 035.00 | | 68 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 648.00 | 3 035.00 | | 68 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 269.00 | 156 269.00 | | 156 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 477.00 | 65 477.00 | | 65 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 768.00 | 41 906.00 | 24 862.00 | 66 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VI Groupe et associés | 546 206.00 | 546 206.00 | | 546 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 060.00 | 219 060.00 | | 219 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 403.00 | 263 541.00 | 33 862.00 | 297 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 030.00 | 781 030.00 | | 781 030.00 |