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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 745.00 | | 301 745.00 | 301 745.00 |
AP Constructions | 25 173.00 | 17 690.00 | 7 483.00 | 25 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 772.00 | 52 254.00 | 12 518.00 | 64 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 728.00 | 78 982.00 | 330 746.00 | 409 728.00 |
BN En cours de production de biens | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BT Marchandises | 271 660.00 | | 271 660.00 | 271 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 010.00 | 17 503.00 | 99 507.00 | 117 010.00 |
BZ Autres créances | 293 831.00 | | 293 831.00 | 293 831.00 |
CF Disponibilités | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 326.00 | 17 503.00 | 687 824.00 | 705 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 054.00 | 96 484.00 | 1 018 570.00 | 1 115 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 541.00 | 96 541.00 | | 96 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 075.00 | 183 541.00 | | 202 075.00 |
DL TOTAL (I) | 309 616.00 | 291 081.00 | | 309 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 983.00 | 214.00 | | 28 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 782.00 | 614 046.00 | | 489 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 448.00 | 132 277.00 | | 101 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 586.00 | 71 850.00 | | 69 586.00 |
EA Autres dettes | 6 954.00 | 1 405.00 | | 6 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 200.00 | 9 825.00 | | 12 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 954.00 | 829 617.00 | | 708 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 570.00 | 1 120 699.00 | | 1 018 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 954.00 | 829 617.00 | | 708 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 983.00 | 214.00 | | 28 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 917.00 | | 12 811.00 | 396 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 745.00 | | | 301 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 172.00 | | 12 811.00 | 86 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 567.00 | 4 415.00 | | 74 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 567.00 | 4 415.00 | | 74 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 782.00 | 489 782.00 | | 489 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 448.00 | 101 448.00 | | 101 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 010.00 | 95 167.00 | 21 843.00 | 117 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 831.00 | 293 831.00 | | 293 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 561.00 | 390 718.00 | 30 843.00 | 421 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 954.00 | 708 954.00 | | 708 954.00 |