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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 890.00 | 189 520.00 | 11 370.00 | 200 890.00 |
040 Immobilisations financières | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 758.00 | 201 472.00 | 178 287.00 | 379 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
084 Disponibilités | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
110 Total général Actif | 423 753.00 | 201 472.00 | 222 282.00 | 423 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 151.00 | 366 259.00 | | 414 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 049.00 | 1 304.00 | | 1 049.00 |
230 Autres produits | 5 896.00 | 6 135.00 | | 5 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 096.00 | 373 698.00 | | 421 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 634.00 | 223 651.00 | | 252 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 735.00 | 1 612.00 | | 1 735.00 |
242 Autres charges externes. | 82 035.00 | 71 231.00 | | 82 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023.00 | 3 407.00 | | 3 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 605.00 | 23 518.00 | | 28 605.00 |
252 Charges sociales | 4 260.00 | 3 304.00 | | 4 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 934.00 | 27 789.00 | | 14 934.00 |
262 Autres charges | 803.00 | 403.00 | | 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 028.00 | 354 915.00 | | 388 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 068.00 | 18 784.00 | | 33 068.00 |
294 Charges financières | 3 216.00 | 5 696.00 | | 3 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | 105.00 | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 1 739.00 | | 4 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 482.00 | 11 243.00 | | 25 482.00 |