| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 521.00 | 21 082.00 | 6 439.00 | 27 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 360 618.00 | 244 775.00 | 115 843.00 | 360 618.00 |
040 Immobilisations financières | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 642 724.00 | 265 857.00 | 376 867.00 | 642 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
072 Créances – Autres | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
084 Disponibilités | 105 729.00 | | 105 729.00 | 105 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 336.00 | | 128 336.00 | 128 336.00 |
110 Total général Actif | 771 060.00 | 265 857.00 | 505 203.00 | 771 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 182.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 583 478.00 | 770 215.00 | | 583 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 497.00 | 1 568.00 | | 1 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 11 095.00 | 31.00 | | 11 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 737.00 | 771 814.00 | | 609 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 559.00 | 469 818.00 | | 355 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 486.00 | 4 290.00 | | 3 486.00 |
242 Autres charges externes. | 128 704.00 | 138 021.00 | | 128 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 998.00 | 4 361.00 | | 5 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 565.00 | 87 629.00 | | 62 565.00 |
252 Charges sociales | 10 313.00 | 18 125.00 | | 10 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 291.00 | 22 645.00 | | 21 291.00 |
262 Autres charges | 2 962.00 | 1 845.00 | | 2 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 879.00 | 746 733.00 | | 590 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 858.00 | 25 081.00 | | 18 858.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 2 944.00 | 3 378.00 | | 2 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | 295.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 3 211.00 | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 411.00 | 18 198.00 | | 16 411.00 |