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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 521.00 | 17 968.00 | 9 553.00 | 27 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 188.00 | 229 348.00 | 131 840.00 | 361 188.00 |
040 Immobilisations financières | 39 584.00 | | 39 584.00 | 39 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 643 293.00 | 247 315.00 | 395 977.00 | 643 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
072 Créances – Autres | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
084 Disponibilités | 77 691.00 | | 77 691.00 | 77 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 505.00 | | 106 505.00 | 106 505.00 |
110 Total général Actif | 749 798.00 | 247 315.00 | 502 482.00 | 749 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 770 215.00 | 689 805.00 | | 770 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 568.00 | 1 513.00 | | 1 568.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 141.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 771 814.00 | 691 460.00 | | 771 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 469 818.00 | 420 687.00 | | 469 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 290.00 | 4 441.00 | | 4 290.00 |
242 Autres charges externes. | 138 021.00 | 138 491.00 | | 138 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 361.00 | 4 445.00 | | 4 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 629.00 | 72 038.00 | | 87 629.00 |
252 Charges sociales | 18 125.00 | 11 744.00 | | 18 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 645.00 | 22 359.00 | | 22 645.00 |
262 Autres charges | 1 845.00 | 838.00 | | 1 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 746 733.00 | 675 043.00 | | 746 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 081.00 | 16 417.00 | | 25 081.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 500.00 | | |
294 Charges financières | 3 378.00 | 3 818.00 | | 3 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | 12 131.00 | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 2 678.00 | | 3 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 198.00 | 19 291.00 | | 18 198.00 |