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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 889.00 | 193 185.00 | 8 704.00 | 201 889.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 841.00 | 205 137.00 | 168 704.00 | 373 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
072 Créances – Autres | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
084 Disponibilités | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 046.00 | | 49 046.00 | 49 046.00 |
110 Total général Actif | 422 887.00 | 205 137.00 | 217 750.00 | 422 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 448 406.00 | 414 151.00 | | 448 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 728.00 | 1 049.00 | | 728.00 |
230 Autres produits | 8 004.00 | 5 896.00 | | 8 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 138.00 | 421 096.00 | | 457 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 393.00 | 252 634.00 | | 274 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 426.00 | 1 735.00 | | 2 426.00 |
242 Autres charges externes. | 88 635.00 | 82 035.00 | | 88 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | 3 023.00 | | 3 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 233.00 | 28 605.00 | | 34 233.00 |
252 Charges sociales | 3 491.00 | 4 260.00 | | 3 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 665.00 | 14 934.00 | | 3 665.00 |
262 Autres charges | 7 478.00 | 803.00 | | 7 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 360.00 | 388 028.00 | | 417 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 778.00 | 33 068.00 | | 39 778.00 |
294 Charges financières | 1 668.00 | 3 216.00 | | 1 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | 173.00 | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | 4 197.00 | | 5 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 579.00 | 25 482.00 | | 32 579.00 |