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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 275.00 | 1 615.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 185.00 | 78 178.00 | 49 007.00 | 127 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 059.00 | | 84 059.00 | 84 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 088.00 | 84 407.00 | 559 681.00 | 644 088.00 |
BT Marchandises | 840 883.00 | | 840 883.00 | 840 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 204.00 | 10 000.00 | 1 786 204.00 | 1 796 204.00 |
BZ Autres créances | 223 801.00 | | 223 801.00 | 223 801.00 |
CF Disponibilités | 554 463.00 | | 554 463.00 | 554 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 225.00 | | 51 225.00 | 51 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 673.00 | 10 000.00 | 3 462 673.00 | 3 472 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 760.00 | 94 407.00 | 4 022 353.00 | 4 116 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 713 045.00 | | | 713 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 575.00 | | | 77 575.00 |
DL TOTAL (I) | 845 620.00 | | | 845 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 818.00 | | | 1 296 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 871 406.00 | | | 871 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 345.00 | | | 455 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 259.00 | | | 450 259.00 |
EA Autres dettes | 102 906.00 | | | 102 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 734.00 | | | 3 176 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 353.00 | | | 4 022 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 176 734.00 | | | 3 176 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 078 465.00 | 1 401 786.00 | 3 480 251.00 | 2 078 465.00 |
FG Production vendue services | 657 145.00 | | 657 145.00 | 657 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 610.00 | 1 401 786.00 | 4 137 396.00 | 2 735 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 116 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143.00 | | | 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 184 296.00 | | | 184 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 405.00 | | | 4 139 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061 830.00 | | | 4 061 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 575.00 | | | 77 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 381.00 | | 2 707.00 | 641 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 954.00 | | | 430 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 368.00 | | 2 707.00 | 126 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 059.00 | | | 84 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 363.00 | 16 044.00 | | 68 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 409.00 | 16 044.00 | | 62 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 345.00 | 455 345.00 | | 455 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 465.00 | 94 465.00 | | 94 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 906.00 | 102 906.00 | | 102 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 059.00 | | | 84 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 204.00 | | | 1 786 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
VC Groupe et associés | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 818.00 | 1 296 818.00 | | 1 296 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 318.00 | | | 115 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 290.00 | 2 071 231.00 | 84 059.00 | 2 155 290.00 |
VW T.V.A. | 331 897.00 | 331 897.00 | | 331 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 328.00 | 2 305 328.00 | | 2 305 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 668.00 | | | 69 668.00 |
ST Autres comptes | 306 479.00 | | | 306 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 156.00 | | | 166 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 417 313.00 | | | 417 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 813.00 | | | 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 638.00 | | | 329 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 306.00 | | | 182 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 960 429.00 | | | 960 429.00 |