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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 534.00 | 115 316.00 | 83 218.00 | 198 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 254.00 | | 85 254.00 | 85 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 788.00 | 115 316.00 | 593 472.00 | 708 788.00 |
BT Marchandises | 742 398.00 | | 742 398.00 | 742 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 725 642.00 | 288 097.00 | 2 437 546.00 | 2 725 642.00 |
BZ Autres créances | 337 312.00 | | 337 312.00 | 337 312.00 |
CF Disponibilités | 227 658.00 | | 227 658.00 | 227 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 107.00 | | 320 107.00 | 320 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 372 567.00 | 288 097.00 | 4 084 471.00 | 4 372 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 355.00 | 403 412.00 | 4 677 943.00 | 5 081 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 193 253.00 | 1 159 050.00 | | 1 193 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 297.00 | 34 202.00 | | 16 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 550.00 | 1 248 253.00 | | 1 264 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 019.00 | 69 688.00 | | 54 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 448.00 | 552 939.00 | | 470 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 120 002.00 | 1 865 626.00 | | 2 120 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 333.00 | 470 163.00 | | 559 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 774.00 | 314 994.00 | | 198 774.00 |
EA Autres dettes | 10 818.00 | 40 583.00 | | 10 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 413 393.00 | 3 313 993.00 | | 3 413 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 677 943.00 | 4 562 245.00 | | 4 677 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 368 834.00 | | 2 368 834.00 | 2 368 834.00 |
FG Production vendue services | 515 246.00 | | 515 246.00 | 515 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 080.00 | | 2 884 080.00 | 2 884 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 527.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 145 080.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 50 559.00 | | 1 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 145.00 | 50 559.00 | | 3 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | 94 521.00 | | -1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 892.00 | 36 678.00 | | 50 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 619.00 | 3 156 841.00 | | 2 894 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 321.00 | 3 122 639.00 | | 2 878 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 297.00 | 34 202.00 | | 16 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 971.00 | 33 581.00 | | 33 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 977.00 | 19 664.00 | 26 326.00 | 121 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 977.00 | 19 664.00 | 26 326.00 | 121 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 570.00 | 104 527.00 | | 183 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 570.00 | 104 527.00 | | 183 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 570.00 | 104 527.00 | | 183 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 448.00 | 470 448.00 | | 470 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 333.00 | 559 333.00 | | 559 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 774.00 | 198 774.00 | | 198 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 254.00 | | 85 254.00 | 85 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 019.00 | 15 914.00 | 38 105.00 | 54 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 688.00 | 69 688.00 | | 69 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383 061.00 | 3 383 061.00 | | 3 383 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 468 315.00 | 3 383 061.00 | 85 254.00 | 3 468 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 391.00 | 1 255 286.00 | 38 105.00 | 1 293 391.00 |