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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 206.00 | 148 271.00 | 49 936.00 | 198 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 254.00 | | 85 254.00 | 85 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 460.00 | 148 271.00 | 560 189.00 | 708 460.00 |
BT Marchandises | 630 017.00 | | 630 017.00 | 630 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519 988.00 | | 519 988.00 | 519 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 882.00 | 294 929.00 | 1 910 953.00 | 2 205 882.00 |
BZ Autres créances | 180 409.00 | | 180 409.00 | 180 409.00 |
CF Disponibilités | 2 329 374.00 | | 2 329 374.00 | 2 329 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 056.00 | | 129 056.00 | 129 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 994 727.00 | 294 929.00 | 5 699 798.00 | 5 994 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 703 187.00 | 443 200.00 | 6 259 988.00 | 6 703 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 282 686.00 | | | 1 282 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 428.00 | | | -499 428.00 |
DL TOTAL (I) | 838 258.00 | | | 838 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 943.00 | | | 521 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 929.00 | | | 580 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 897 740.00 | | | 2 897 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 645.00 | | | 455 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 031.00 | | | 267 031.00 |
EA Autres dettes | 698 443.00 | | | 698 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 421 730.00 | | | 5 421 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 259 988.00 | | | 6 259 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 915 949.00 | | | 4 915 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 788.00 | | 2 417.00 | 708 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745.00 | 708 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 745.00 | 198 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 534.00 | | 2 417.00 | 198 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 254.00 | | | 85 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 555.00 | 15 175.00 | 1 459.00 | 134 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 555.00 | 15 175.00 | 1 459.00 | 134 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 621 430.00 | 6 832.00 | 333 333.00 | 621 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 430.00 | 6 832.00 | 333 333.00 | 621 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 430.00 | 6 832.00 | 333 333.00 | 621 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 832.00 | 333 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 645.00 | 455 645.00 | | 455 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 443.00 | 698 443.00 | | 698 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 254.00 | | 85 254.00 | 85 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 108.00 | 1 811 108.00 | | 1 811 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 774.00 | 394 774.00 | | 394 774.00 |
VB T. V. A. | 62 066.00 | 62 066.00 | | 62 066.00 |
VC Groupe et associés | 93 428.00 | 93 428.00 | | 93 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 943.00 | 16 162.00 | 505 781.00 | 521 943.00 |
VI Groupe et associés | 580 929.00 | 580 929.00 | | 580 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 056.00 | 129 056.00 | | 129 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 601.00 | 2 515 348.00 | 85 254.00 | 2 600 601.00 |
VW T.V.A. | 197 378.00 | 197 378.00 | | 197 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 990.00 | 2 018 209.00 | 505 781.00 | 2 523 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
ST Autres comptes | 166 440.00 | | | 166 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 288.00 | | | 202 288.00 |
YT Sous‐traitance | 529 465.00 | | | 529 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 734.00 | | | 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 137.00 | | | 432 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 520.00 | | | 280 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 479.00 | | | 919 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |