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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 561 360.00 | 1 129 103.00 | 4 432 256.00 | 5 561 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189 966.00 | 557 172.00 | 1 632 793.00 | 2 189 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 751 786.00 | 1 686 275.00 | 6 065 510.00 | 7 751 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 219.00 | | 448 219.00 | 448 219.00 |
BZ Autres créances | 50 165.00 | | 50 165.00 | 50 165.00 |
CF Disponibilités | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 091.00 | | 528 091.00 | 528 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 279 878.00 | 1 686 275.00 | 6 593 602.00 | 8 279 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 494.00 | | | 98 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 196.00 | | | 56 196.00 |
DL TOTAL (I) | 155 791.00 | | | 155 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 342 244.00 | | | 6 342 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 437 811.00 | | | 6 437 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 593 602.00 | | | 6 593 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 073.00 | | | 155 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 984.00 | | 948 984.00 | 948 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 984.00 | | 948 984.00 | 948 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 025.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 103.00 | | | 88 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 103.00 | | | 88 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 499.00 | | | -84 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 693.00 | | | 1 040 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 496.00 | | | 984 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 196.00 | | | 56 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 839 890.00 | | | 7 839 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 751 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 751 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 839 430.00 | | | 7 839 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 251.00 | 409 025.00 | | 1 277 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 251.00 | 409 025.00 | | 1 277 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 342 244.00 | 59 506.00 | 6 282 733.00 | 6 342 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 108.00 | 508 648.00 | 460.00 | 509 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 437 811.00 | 155 073.00 | 6 282 738.00 | 6 437 811.00 |