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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 561 360.00 | 1 966 562.00 | 3 594 797.00 | 5 561 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189 966.00 | 946 788.00 | 1 243 177.00 | 2 189 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 751 786.00 | 2 913 351.00 | 4 838 435.00 | 7 751 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 318.00 | | 262 318.00 | 262 318.00 |
BZ Autres créances | 57 478.00 | | 57 478.00 | 57 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 110.00 | | 323 110.00 | 323 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 074 897.00 | 2 913 351.00 | 5 161 545.00 | 8 074 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 100.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 535 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 015.00 | 395 612.00 | | 466 015.00 |
DL TOTAL (I) | 467 015.00 | 932 120.00 | | 467 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 717 478.00 | 4 677 823.00 | | 3 717 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 096.00 | 18 074.00 | | 44 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 955.00 | 319.00 | | 932 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 694 530.00 | 4 696 216.00 | | 4 694 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 161 545.00 | 5 628 335.00 | | 5 161 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 506.00 | 246 877.00 | | 1 257 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 789.00 | | 1 056 789.00 | 1 056 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 789.00 | | 1 056 789.00 | 1 056 789.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 025.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 789.00 | 1 057 998.00 | | 1 056 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 774.00 | 662 386.00 | | 590 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 015.00 | 395 612.00 | | 466 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 751 786.00 | | | 7 751 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 751 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 751 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 751 326.00 | | | 7 751 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504 326.00 | 409 025.00 | | 2 504 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504 326.00 | 409 025.00 | | 2 504 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 262 318.00 | 262 318.00 | | 262 318.00 |
VB T. V. A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VC Groupe et associés | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
VI Groupe et associés | 4 648 598.00 | 1 211 574.00 | 3 437 024.00 | 4 648 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 570.00 | 323 110.00 | 460.00 | 323 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694 530.00 | 1 257 506.00 | 3 437 024.00 | 4 694 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
ST Autres comptes | 59 406.00 | | | 59 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 459.00 | | | 108 459.00 |