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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 561 360.00 | 1 687 409.00 | 3 873 951.00 | 5 561 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189 966.00 | 816 917.00 | 1 373 050.00 | 2 189 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 751 787.00 | 2 504 326.00 | 5 247 460.00 | 7 751 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 830.00 | | 328 830.00 | 328 830.00 |
BZ Autres créances | 49 087.00 | | 49 087.00 | 49 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 875.00 | | 380 875.00 | 380 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 132 661.00 | 2 504 326.00 | 5 628 335.00 | 8 132 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 408.00 | 154 692.00 | | 535 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 612.00 | 380 716.00 | | 395 612.00 |
DL TOTAL (I) | 932 120.00 | 536 508.00 | | 932 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 677 823.00 | 5 464 581.00 | | 4 677 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 074.00 | 11 348.00 | | 18 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319.00 | 7 566.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 696 216.00 | 5 483 495.00 | | 4 696 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 335.00 | 6 020 003.00 | | 5 628 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 877.00 | 175 473.00 | | 246 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 057 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 057 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 025.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 998.00 | 1 049 863.00 | | 1 057 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 386.00 | 669 147.00 | | 662 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 612.00 | 380 716.00 | | 395 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 751 787.00 | | | 7 751 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 751 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 751 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 751 327.00 | | | 7 751 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095 301.00 | 409 025.00 | | 2 095 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 301.00 | 409 025.00 | | 2 095 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 677 823.00 | 228 484.00 | 4 449 339.00 | 4 677 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 328 830.00 | 328 830.00 | | 328 830.00 |
VP Divers | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 335.00 | 380 875.00 | 460.00 | 381 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 696 215.00 | 246 877.00 | 4 449 339.00 | 4 696 215.00 |