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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 561 360.00 | 2 529 167.00 | 3 032 193.00 | 5 561 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189 966.00 | 1 210 252.00 | 979 715.00 | 2 189 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 751 787.00 | 3 739 419.00 | 4 012 368.00 | 7 751 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 405.00 | | 318 405.00 | 318 405.00 |
BZ Autres créances | 61 152.00 | | 61 152.00 | 61 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 443.00 | | 395 443.00 | 395 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 147 229.00 | 3 739 419.00 | 4 407 811.00 | 8 147 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 185.00 | 560 833.00 | | 600 185.00 |
DL TOTAL (I) | 601 185.00 | 561 833.00 | | 601 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760 107.00 | 4 204 106.00 | | 3 760 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 129.00 | 17 867.00 | | 46 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391.00 | 386.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 806 626.00 | 4 222 359.00 | | 3 806 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 811.00 | 4 784 192.00 | | 4 407 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 029 079.00 | | 1 029 079.00 | 1 029 079.00 |
FG Production vendue services | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 544.00 | | 1 051 544.00 | 1 051 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 273.00 | 1 136 340.00 | | 1 186 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 089.00 | 575 507.00 | | 586 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 185.00 | 560 833.00 | | 600 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 751 787.00 | | | 7 751 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 751 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 751 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 751 327.00 | | | 7 751 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 322 378.00 | 417 041.00 | | 3 322 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322 378.00 | 417 041.00 | | 3 322 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 318 405.00 | 318 405.00 | | 318 405.00 |
VB T. V. A. | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VC Groupe et associés | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
VI Groupe et associés | 3 760 107.00 | 2 151 918.00 | 1 608 189.00 | 3 760 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 903.00 | 395 443.00 | 460.00 | 395 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 626.00 | 2 198 437.00 | 1 608 189.00 | 3 806 626.00 |