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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 816.00 | 3 720.00 | 1 096.00 | 4 816.00 |
BZ Autres créances | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 492.00 | 3 720.00 | 7 772.00 | 11 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 492.00 | 3 720.00 | 97 772.00 | 101 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 469.00 | -3 020.00 | | -7 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 108.00 | -4 450.00 | | -1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 91 423.00 | 92 531.00 | | 91 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 20 681.00 | | 5 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905.00 | 959.00 | | 905.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 348.00 | 21 640.00 | | 6 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 772.00 | 114 171.00 | | 97 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819.00 | 1 935.00 | | 2 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927.00 | 6 385.00 | | 3 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 108.00 | -4 450.00 | | -1 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 712.00 | | 992.00 | 4 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 712.00 | | 992.00 | 4 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 712.00 | | 992.00 | 4 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 507.00 | | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VC Groupe et associés | 865.00 | | | 865.00 |
VP Divers | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 943.00 | 10 943.00 | 90 000.00 | 100 943.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |