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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 113.00 | 1 387.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 599 555.00 | 67 481.00 | 532 073.00 | 599 555.00 |
AP Constructions | 1 437 295.00 | 70 902.00 | 1 366 394.00 | 1 437 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 160.00 | 14 717.00 | 68 443.00 | 83 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 769.00 | 117 475.00 | 643 294.00 | 760 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 134 580.00 | 271 688.00 | 2 862 892.00 | 3 134 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BT Marchandises | 116 109.00 | | 116 109.00 | 116 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 738.00 | | 73 738.00 | 73 738.00 |
BZ Autres créances | 46 431.00 | | 46 431.00 | 46 431.00 |
CF Disponibilités | 76 381.00 | | 76 381.00 | 76 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 939.00 | | 325 939.00 | 325 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 519.00 | 271 688.00 | 3 188 830.00 | 3 460 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 230.00 | -8 576.00 | | -4 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 554.00 | 4 346.00 | | -314 554.00 |
DL TOTAL (I) | -218 784.00 | 95 770.00 | | -218 784.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 035 730.00 | | | 1 035 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 570.00 | | | 1 415 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 156.00 | | | 772 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 565.00 | 2 436.00 | | 28 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 944.00 | 7.00 | | 50 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 547.00 | | | 70 547.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407 614.00 | 2 443.00 | | 3 407 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 830.00 | 98 213.00 | | 3 188 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 605.00 | | | 362 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 772 156.00 | | | 772 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | 3 169 079.00 | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 500.00 | 3 134 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 2 882 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 916 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 287 419.00 | 15 730.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 286 305.00 | 15 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 035 730.00 | | 1 035 730.00 | 1 035 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 547.00 | 70 547.00 | | 70 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 27 751.00 | -25 750.00 | 2 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
UX Autres créances clients | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 570.00 | 152 697.00 | 700 856.00 | 1 415 570.00 |
VI Groupe et associés | 772 156.00 | | 772 156.00 | 772 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 465 492.00 | | | 2 465 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 303.00 | 124 303.00 | | 124 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 614.00 | 362 605.00 | 2 482 992.00 | 3 407 614.00 |