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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 698 069.00 | 214 577.00 | 483 493.00 | 698 069.00 |
AP Constructions | 1 951 675.00 | 360 641.00 | 1 591 035.00 | 1 951 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 017.00 | 48 091.00 | 55 927.00 | 104 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 017.00 | 514 926.00 | 428 091.00 | 943 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 983 199.00 | 1 140 734.00 | 2 842 465.00 | 3 983 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
BT Marchandises | 130 109.00 | 70 000.00 | 60 109.00 | 130 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
BZ Autres créances | 56 463.00 | | 56 463.00 | 56 463.00 |
CF Disponibilités | 43 167.00 | | 43 167.00 | 43 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 858.00 | 70 000.00 | 229 858.00 | 299 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 057.00 | 1 210 734.00 | 3 072 323.00 | 4 283 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -863 007.00 | -485 584.00 | | -863 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 692.00 | -377 422.00 | | 65 692.00 |
DL TOTAL (I) | -697 315.00 | -763 007.00 | | -697 315.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 102 359.00 | 1 075 472.00 | | 1 102 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 741.00 | 1 473 635.00 | | 1 481 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 729.00 | 860 635.00 | | 911 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 081.00 | 54 315.00 | | 106 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 251.00 | 70 972.00 | | 62 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 036.00 | 55 864.00 | | 52 036.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | 1 946.00 | | 1 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 546.00 | 51 787.00 | | 51 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 769 638.00 | 3 644 786.00 | | 3 769 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 323.00 | 2 881 780.00 | | 3 072 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 363.00 | 1 261 854.00 | | 2 444 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 596.00 | |
FG Production vendue services | | | 820 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 820 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000.00 | 100.00 | | 350 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | 3 417.00 | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 750.00 | 3 517.00 | | 360 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 933.00 | -119.00 | | 7 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 145.00 | 3 007.00 | | 10 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 838.00 | 140 082.00 | | 44 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 916.00 | 142 970.00 | | 62 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 834.00 | -139 453.00 | | 297 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 845.00 | 606 918.00 | | 1 199 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 153.00 | 984 340.00 | | 1 134 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 692.00 | -377 422.00 | | 65 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 926.00 | | 616 330.00 | 3 428 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 056.00 | 3 983 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 056.00 | 3 730 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176 426.00 | | 616 330.00 | 3 176 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 914.00 | 321 220.00 | 5 400.00 | 684 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | 137.00 | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 551.00 | 321 084.00 | 5 400.00 | 682 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 102 359.00 | 1 102 359.00 | | 1 102 359.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 081.00 | 106 081.00 | | 106 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 251.00 | 62 251.00 | | 62 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 464.00 | 903 464.00 | | 903 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
UX Autres créances clients | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481 741.00 | 161 626.00 | 614 258.00 | 1 481 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 876.00 | | | 212 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 776.00 | | | 177 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 463.00 | 56 463.00 | | 56 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 524.00 | 99 524.00 | | 99 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 478.00 | 2 444 363.00 | 619 258.00 | 3 769 478.00 |