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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CF Disponibilités | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 649.00 | | 98 649.00 | 98 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 575.00 | -7 468.00 | | -8 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 345.00 | -1 107.00 | | 4 345.00 |
DL TOTAL (I) | 95 769.00 | 91 423.00 | | 95 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | 5 091.00 | | 2 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443.00 | 904.00 | | 443.00 |
EA Autres dettes | | 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 879.00 | 6 348.00 | | 2 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 649.00 | 97 771.00 | | 98 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879.00 | 6 348.00 | | 2 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 691.00 | 2 818.00 | | 7 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346.00 | 3 926.00 | | 3 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 345.00 | -1 107.00 | | 4 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 80 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VC Groupe et associés | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 604.00 | 5 604.00 | 80 000.00 | 85 604.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |