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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 163.00 | 46 575.00 | 74 588.00 | 121 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 656.00 | 53 349.00 | 86 307.00 | 139 656.00 |
BT Marchandises | 160 097.00 | | 160 097.00 | 160 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 910.00 | | 89 910.00 | 89 910.00 |
BZ Autres créances | 91 453.00 | | 91 453.00 | 91 453.00 |
CF Disponibilités | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 217.00 | | 365 217.00 | 365 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 873.00 | 53 349.00 | 451 524.00 | 504 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 060.00 | 10 786.00 | | 43 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 500.00 | 32 273.00 | | -91 500.00 |
DL TOTAL (I) | -37 441.00 | 54 060.00 | | -37 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 587.00 | 21 212.00 | | 63 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 17.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 657.00 | 142 831.00 | | 181 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 802.00 | 95 165.00 | | 139 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 159.00 | 68 198.00 | | 75 159.00 |
EA Autres dettes | 28 698.00 | 312.00 | | 28 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 965.00 | 327 734.00 | | 488 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 524.00 | 381 794.00 | | 451 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 792.00 | 322 367.00 | | 455 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 786.00 | | 1 014 786.00 | 1 014 786.00 |
FG Production vendue services | 138 868.00 | | 138 868.00 | 138 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 654.00 | | 1 153 654.00 | 1 153 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 406.00 | | | -5 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 285.00 | 1 414 554.00 | | 1 157 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 786.00 | 1 382 281.00 | | 1 248 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 500.00 | 32 273.00 | | -91 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 780.00 | | 12 972.00 | 144 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 878.00 | 16 219.00 | 139 656.00 | 1 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878.00 | 15 719.00 | 122 728.00 | 1 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 252.00 | | 12 072.00 | 128 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 755.00 | | 900.00 | 9 755.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 229.00 | 11 667.00 | 10 547.00 | 52 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 455.00 | 11 667.00 | 10 547.00 | 45 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 802.00 | 139 802.00 | | 139 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 89 910.00 | | | 89 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 587.00 | 30 414.00 | 33 173.00 | 63 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 363.00 | | | 77 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 976.00 | 186 926.00 | 10 050.00 | 196 976.00 |
VW T.V.A. | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 308.00 | 274 135.00 | 33 173.00 | 307 308.00 |