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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 000.00 | 54 034.00 | 50 965.00 | 105 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 142.00 | 60 808.00 | 55 335.00 | 116 142.00 |
BT Marchandises | 241 423.00 | | 241 423.00 | 241 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 221.00 | | 140 221.00 | 140 221.00 |
BZ Autres créances | 108 831.00 | | 108 831.00 | 108 831.00 |
CF Disponibilités | 93 265.00 | | 93 265.00 | 93 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 676.00 | | 586 676.00 | 586 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 818.00 | 60 808.00 | 642 011.00 | 702 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
DH Report à nouveau | -81 785.00 | -91 500.00 | | -81 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 992.00 | 9 716.00 | | -18 992.00 |
DL TOTAL (I) | -46 717.00 | -27 725.00 | | -46 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 865.00 | 60 897.00 | | 31 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 372.00 | 285 855.00 | | 320 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 928.00 | 166 935.00 | | 209 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 197.00 | 108 397.00 | | 115 197.00 |
EA Autres dettes | 11 349.00 | 1 857.00 | | 11 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 728.00 | 623 974.00 | | 688 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 011.00 | 596 248.00 | | 642 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 096.00 | 592 108.00 | | 681 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 240.00 | | 11 008.00 | 158 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 350.00 | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 106.00 | 116 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 756.00 | 106 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 312.00 | | 11 008.00 | 141 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 902.00 | 10 675.00 | 15 770.00 | 65 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 129.00 | 10 675.00 | 15 770.00 | 59 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 928.00 | 209 928.00 | | 209 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 140 221.00 | 140 221.00 | | 140 221.00 |
VB T. V. A. | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 865.00 | 24 234.00 | 7 631.00 | 31 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 688.00 | 254 688.00 | | 254 688.00 |
VW T.V.A. | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 356.00 | 360 725.00 | 7 631.00 | 368 356.00 |