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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 291.00 | 61 300.00 | 47 992.00 | 109 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 434.00 | 68 073.00 | 52 361.00 | 120 434.00 |
BT Marchandises | 225 545.00 | | 225 545.00 | 225 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 340.00 | | 215 340.00 | 215 340.00 |
BZ Autres créances | 115 715.00 | | 115 715.00 | 115 715.00 |
CF Disponibilités | 107 048.00 | | 107 048.00 | 107 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 918.00 | | 680 918.00 | 680 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 352.00 | 68 073.00 | 733 279.00 | 801 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
DH Report à nouveau | -100 777.00 | -81 785.00 | | -100 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 252.00 | -18 992.00 | | 141 252.00 |
DL TOTAL (I) | 94 535.00 | -46 717.00 | | 94 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 631.00 | 31 865.00 | | 7 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 371.00 | 320 372.00 | | 320 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 123.00 | 209 928.00 | | 167 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 605.00 | 115 197.00 | | 142 605.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 11 349.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 744.00 | 688 728.00 | | 638 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 279.00 | 642 011.00 | | 733 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 744.00 | 681 096.00 | | 638 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 142.00 | | 6 800.00 | 116 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 120 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 110 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 564.00 | | 6 800.00 | 106 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 808.00 | 9 773.00 | 2 508.00 | 60 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 034.00 | 9 773.00 | 2 508.00 | 54 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 123.00 | 167 123.00 | | 167 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 215 340.00 | 215 340.00 | | 215 340.00 |
VB T. V. A. | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 093.00 | 340 093.00 | | 340 093.00 |
VW T.V.A. | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 373.00 | 318 373.00 | | 318 373.00 |