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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 747.00 | 59 129.00 | 80 618.00 | 139 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 240.00 | 65 902.00 | 92 338.00 | 158 240.00 |
BT Marchandises | 197 560.00 | | 197 560.00 | 197 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 268.00 | | 145 268.00 | 145 268.00 |
BZ Autres créances | 121 276.00 | | 121 276.00 | 121 276.00 |
CF Disponibilités | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 911.00 | | 503 911.00 | 503 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 151.00 | 65 902.00 | 596 248.00 | 662 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
DH Report à nouveau | -91 500.00 | | | -91 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 716.00 | -91 500.00 | | 9 716.00 |
DL TOTAL (I) | -27 725.00 | -37 441.00 | | -27 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 897.00 | 63 587.00 | | 60 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 62.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 855.00 | 181 657.00 | | 285 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 935.00 | 139 802.00 | | 166 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 397.00 | 75 159.00 | | 108 397.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | 28 698.00 | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 974.00 | 488 965.00 | | 623 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 248.00 | 451 524.00 | | 596 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 108.00 | 455 792.00 | | 592 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 656.00 | | 18 584.00 | 139 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 728.00 | | 18 584.00 | 122 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 349.00 | 12 554.00 | | 53 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 575.00 | 12 554.00 | | 46 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 935.00 | 166 935.00 | | 166 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 145 268.00 | | | 145 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 897.00 | 29 032.00 | 31 865.00 | 60 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 057.00 | | | 57 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 910.00 | 288 910.00 | | 288 910.00 |
VW T.V.A. | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 119.00 | 306 254.00 | 31 865.00 | 338 119.00 |