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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 370.00 | 8 630.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 260.00 | 1 370.00 | 218 890.00 | 220 260.00 |
060 Stock marchandises | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
072 Créances – Autres | 75 911.00 | | 75 911.00 | 75 911.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
084 Disponibilités | 63 634.00 | | 63 634.00 | 63 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 869.00 | | 183 869.00 | 183 869.00 |
110 Total général Actif | 404 129.00 | 1 370.00 | 402 759.00 | 404 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 379.00 | 69 986.00 | | 51 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 356.00 | 119 792.00 | | 78 356.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 739.00 | 189 780.00 | | 129 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 354.00 | 43 642.00 | | 41 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 196.00 | 10 090.00 | | -4 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261.00 | 131.00 | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 24 740.00 | 48 288.00 | | 24 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 830.00 | 10 323.00 | | 6 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 1 312.00 | 25 051.00 | | 1 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 370.00 | 2 325.00 | | 1 370.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 691.00 | 175 862.00 | | 107 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 049.00 | 13 918.00 | | 22 049.00 |
280 Produits financiers | 9 004.00 | 12 146.00 | | 9 004.00 |
290 Produits exceptionnels | | 402 400.00 | | |
294 Charges financières | 1 014.00 | 4 758.00 | | 1 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 164 061.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | 33 625.00 | | 4 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 533.00 | 226 020.00 | | 25 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210 075.00 | | | 210 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 084.00 | | | 10 084.00 |