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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 495.00 | 7 489.00 | 6 006.00 | 13 495.00 |
040 Immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 845.00 | 7 489.00 | 216 356.00 | 223 845.00 |
060 Stock marchandises | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
072 Créances – Autres | 126 389.00 | | 126 389.00 | 126 389.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 194 609.00 | | 194 609.00 | 194 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 997.00 | | 328 997.00 | 328 997.00 |
110 Total général Actif | 552 842.00 | 7 489.00 | 545 353.00 | 552 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 310 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 888.00 | 51 586.00 | | 52 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 987.00 | 109 658.00 | | 135 987.00 |
230 Autres produits | 11 002.00 | 5.00 | | 11 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 877.00 | 161 248.00 | | 199 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 632.00 | 35 806.00 | | 34 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 488.00 | -678.00 | | -1 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243.00 | 385.00 | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 30 770.00 | 26 751.00 | | 30 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 740.00 | 5 649.00 | | 4 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 200.00 | 36 000.00 | | 43 200.00 |
252 Charges sociales | 15 160.00 | 12 360.00 | | 15 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 119.00 | 2 000.00 | | 2 119.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 119.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 392.00 | 118 393.00 | | 129 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 485.00 | 42 856.00 | | 70 485.00 |
294 Charges financières | 552.00 | 214.00 | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 982.00 | 6 984.00 | | 12 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 080.00 | 35 658.00 | | 51 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 350.00 | | | 220 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |