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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 370.00 | 6 630.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 350.00 | 3 370.00 | 216 980.00 | 220 350.00 |
060 Stock marchandises | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
072 Créances – Autres | 113 198.00 | 11 000.00 | 102 198.00 | 113 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 201.00 | | 54 201.00 | 54 201.00 |
084 Disponibilités | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 804.00 | 11 000.00 | 200 804.00 | 211 804.00 |
110 Total général Actif | 432 154.00 | 14 370.00 | 417 784.00 | 432 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 251 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 912.00 | 51 379.00 | | 55 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 561.00 | 78 356.00 | | 102 561.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 474.00 | 129 739.00 | | 158 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 361.00 | 41 354.00 | | 41 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 533.00 | -4 196.00 | | -1 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46.00 | 261.00 | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 26 097.00 | 24 740.00 | | 26 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | 6 830.00 | | 1 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 13 872.00 | 1 312.00 | | 13 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 1 370.00 | | 2 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
262 Autres charges | 850.00 | 20.00 | | 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 455.00 | 107 691.00 | | 131 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 019.00 | 22 049.00 | | 27 019.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 9 004.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 1 014.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 506.00 | | 4 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 949.00 | 25 533.00 | | 22 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 260.00 | | | 220 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |