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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 495.00 | 11 517.00 | 1 978.00 | 13 495.00 |
040 Immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 845.00 | 11 517.00 | 212 328.00 | 223 845.00 |
060 Stock marchandises | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
072 Créances – Autres | 179 561.00 | | 179 561.00 | 179 561.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 235 724.00 | | 235 724.00 | 235 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 967.00 | | 423 967.00 | 423 967.00 |
110 Total général Actif | 647 812.00 | 11 517.00 | 636 295.00 | 647 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 424 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 486 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 618.00 | 59 172.00 | | 59 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 487.00 | 144 375.00 | | 149 487.00 |
230 Autres produits | 119.00 | 2.00 | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 224.00 | 203 548.00 | | 209 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 126.00 | 43 858.00 | | 37 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 063.00 | -467.00 | | 1 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 196.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 178.00 | 26 371.00 | | 33 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | 3 277.00 | | 2 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
252 Charges sociales | 13 997.00 | 6 912.00 | | 13 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 329.00 | 2 699.00 | | 1 329.00 |
262 Autres charges | 299.00 | 259.00 | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 017.00 | 126 305.00 | | 133 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 207.00 | 77 244.00 | | 76 207.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 61.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 3 031.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 154.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 812.00 | 16 795.00 | | 15 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 598.00 | 63 387.00 | | 60 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 845.00 | | | 223 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 095.00 | | | 10 095.00 |